GLOBALE AKTIER AKK. KL PR. 31. MARTS 2021
Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset og samtidigt holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset.
Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.
Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.
AFKASTUDVIKLING
|
|
Porteføljen |
|
Benchmark |
10 STØRSTE POSITIONER
| Vægt | |
| HDFC Bank | 7,1 % |
| Visa | 6,3 % |
| Alphabet | 5,3 % |
| Amazon.com | 4,8 % |
| The Home Depot | 4,8 % |
| Thermo Fisher Scientific | 4,6 % |
| Sony Group | 4,4 % |
| Microsoft | 4,2 % |
| TSMC - ADR | 3,8 % |
| Siemens | 3,6 % |
AFKAST & RISIKO
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Levetid | P.A. | |
| Porteføljen (%) | 38,6 | 55,8 | 80,0 | - | 66,7 | 10,1 |
| Benchmark (%) | 43,9 | 47,0 | 80,0 | - | 73,3 | 10,9 |
| Aktivt afkast (%) | -5,2 | 8,8 | 0,0 | - | -6,6 | -0,8 |
| 3 år | 5 år | 10 år | Levetid | |||
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) | 13,4 | 11,2 | - | 11,6 | ||
| Std. afv. p.a. benchmark (%) | 16,5 | 13,4 | - | 13,3 | ||
| Beta | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 |
GEOGRAFISK
SEKTOR
FAKTA
| Afdeling | C WorldWide Globale Aktier - Akk. |
| Fondskode | DK0060655702 |
| Afdelingens start | 9. December 2015 |
| Risikomærkning | Gul |
| Lagerbeskattes frie midler | Ja |
| Benchmark | MSCI AC World |
| Emissionstillæg | 0,35 % |
| Indløsningsfradrag | 0,31 % |
| Løbende omkostninger | 1,73 % |
| ÅOP | 1,92 % |
| Indirekte handelsomk. | 0,01 % |
| Forvalterteam |
Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentsen, Mattias Kolm |
DISCLAIMER
Afdelingen har risikoniveau 5 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.
Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.