GLOBALE AKTIER ETIK KL PR. 31. MARTS 2021
Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast via investeringer, som vi vurderer, har en samfundsansvarlig adfærd. Ambitionen er at skabe et afkast, som er bedre end verdensindekset og samtidigt holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Udbytte udbetales i januar.
Afdelingen vil investere i selskaber, som, efter vores vurdering, har en samfundsansvarlig adfærd. Afdelingen investerer ikke i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben.
Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.
AFKASTUDVIKLING
|
|
Porteføljen |
|
Benchmark |
10 STØRSTE POSITIONER
| Vægt | |
| HDFC Bank | 7,0 % |
| Visa | 6,2 % |
| Alphabet | 5,2 % |
| Sony Group | 5,0 % |
| The Home Depot | 4,7 % |
| Thermo Fisher Scientific | 4,7 % |
| Amazon.com | 4,5 % |
| Microsoft | 4,1 % |
| TSMC - ADR | 3,7 % |
| ASML | 3,7 % |
AFKAST & RISIKO
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Levetid | P.A. | |
| Porteføljen (%) | 38,4 | 67,8 | 91,0 | 224,4 | 217,5 | 12,1 |
| Benchmark (%) | 43,9 | 47,0 | 80,0 | 188,9 | 184,0 | 10,9 |
| Aktivt afkast (%) | -5,4 | 20,8 | 11,0 | 35,5 | 33,5 | 1,2 |
| 3 år | 5 år | 10 år | Levetid | |||
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) | 13,1 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | ||
| Std. afv. p.a. benchmark (%) | 16,5 | 13,4 | 12,3 | 12,3 | ||
| Beta | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
GEOGRAFISK
SEKTOR
FAKTA
| Afdeling C WorldWide Globale Aktier Etik KL UDL. | |
| Fondskode | DK0060287217 |
| Afdelingens start | 7. marts 2011 |
| Risikomærkning | Gul |
| Lagerbeskattes frie midler | Ja |
| Benchmark | MSCI AC World |
| Emissionstillæg | 0,35 % |
| Indløsningsfradrag | 0,31 % |
| Løbende omkostninger | 1,73 % |
| ÅOP | 1,91 % |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,01 % |
| Forvalterteam |
Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentsen, Mattias Kolm |
DISCLAIMER
Afdelingen har risikoniveau 5 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.
Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.