Fakta
| Kort om Carnegie WorldWide/Globale Aktier |
| Fondskode |
DK0010157965 |
| ISIN-kode |
DK0010157965 |
| Afdelingens start |
30-06-1990 |
| Risikomærkning |
Gul*** |
| Udbytte |
Afdelingen er udbyttebetalende |
| Benchmark |
MSCI AC aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter** |
| Emissionstillæg |
1,70% |
| Indløsningsfradrag |
0,95% |
| Omkostninger |
1,60% (P.a. for 2011) |
|
Hent faktasiden som PDF
Investeringsfilosofi
Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst. En værditil- vækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markeds- risikoen.
Afdelingens investerings- filosofi adskiller sig fra de fleste større investorer og andre investeringsfor- eninger ved at være meget fokuseret.
Afdelingen investerer typisk i 20-30 nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store mulig- heder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et ind- gående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder på daglig basis målrettet på at forstå fremtidens trends, og mod at være forberedt på fremtiden, med en robust portefølje af unikke aktier.
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf: +45 35 46 35 46
E-mail: cww@cww.dk
|
|
| Pr. 16-05-2012 |
| Indre værdi | 486,45 |
| Emissionskurs | 494,70 |
| Indløsningskurs | 481,90 |
Risiko*
Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan påvirkes af både selskabs- specifikke og eksterne risiko- faktorer, som kan påvirke værdien af andele i afdeling- en både positivt og negativt.*
|
| Pr. 30-04-2012 |
| Afkast i % | 1 År | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Portefølje | 9,07 | 47,19 | 1,38 | 43,16 | 10,04 |
| Benchmark | 5,41 | 53,19 | -6,68 | 9,62 | 5,43 |
| Merafkast | 3,66 | -6,00 | 8,06 | 33,54 | 4,61 |
| Risikonøgletal | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Std. afv. p.a. portefølje | 11,26 | 15,05 | 14,50 | 16,60 |
| Std. dev. p.a. benchmark | 11,03 | 15,87 | 14,98 | 16,14 |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,14 | 0,07 | 0,29 |
|
|
10 største positioner pr. 31-03-2012
| Tema | Andel i % |
|
British American Tobacco
| Stabil vækst | 8,8 |
|
HDFC
| "Emerging Markets" | 5,9 |
|
SAP
| Stabil vækst | 5,0 |
|
Samsung Electr. GDR
| Connected Lives | 5,0 |
|
Vodafone
| Connected Lives | 4,6 |
|
Microsoft
| Connected Lives | 4,3 |
|
Philip Morris Intl.
| Stabil vækst | 4,3 |
|
Visa
| Stabil vækst | 4,2 |
|
Google
| Connected Lives | 4,1 |
|
Sinopec
| "Emerging Markets" | 4,0 |
|
|
|
Geografisk fordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på geografiske regioner. ”Emerging Markets” består primært af lande under udvikling, typisk mindre markeder, med en kort operationel historie.
|
|
|
Sektorfordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på sektorer. Sektorerne følger inddelingen i MSCI’s verdensindeks, hvor hver sektor er opdelt i en række underliggende sektorer. Selskaberne i indekset repræsenterer mere end 140 brancher.
|
|
|
Vi skal oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke alene kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. For yderligere oplysninger henvises til prospektet for de enkelte afdelinger, som kan findes på siden Prospekter & vedtægter.
*Risiko
Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for såvel selskabsspecifikke som politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici. Forhold, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen.
**Benchmark
Benchmark er pr. 1. januar 2010 ændret fra MSCI Aktieverdensindeks til MSCI All Country Aktieverdensindeks
***Risikomærkning
For investeringsprodukter med gul mærkning, er der tale om relativt enkle produkter. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, men der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.
Yderligere informationer
Såfremt du ønsker mere information om hvilke afdelinger hos Carnegie WorldWide, som er relevante for dig, er du altid velkommen til at kontakte en af foreningens kunderådgivere på e-mail cww@cww.dk eller telefon 35 46 35 46.
|
